武汉企业申请ODI境外投资备案的流程和资料

武汉企业申请ODI境

备案前准备

1. 明确投资方案：确定投资目的、方式和金额，制定详细投资计划，评估项目可行性与风险，确保符合政策导向。

2. 了解法律法规：熟悉国内外相关法律法规、政策规定及外汇管理规定，关注敏感行业和地区投资限制。

3. 内部决策与资金准备：企业内部通过股东会或董事会等决策机构审议和决策境外投资事项，确保投资资金合法来源并办理外汇兑换手续。

4. 准备申请材料：包括企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、投资项目可行性研究报告、投资合同或协议、法律意见书等。

部门备案审批

1. 发改委立项备案：向武汉市发改委或地方发改委提交项目申请，报送项目信息，境内投资人签署法律文件，发改部门核准或备案后发放核准文件或备案通知书。

2. 商务部审批或备案：向商务部门提交申请，包括公司基本信息、投资计划、公司章程等材料，审核通过后颁发《企业境外投资证书》。

3. 外汇管理局备案：投资金额达到一定规模（如 500万美金以上）的企业，需向外汇管理局申报，办理境外直接投资外汇登记手续，获取《境外直接投资外汇登记证》。

实施境外投资

企业在完成上述备案手续后，应按照相关要求开展境外投资活动，并定期向审批部门报告项目进展和资金流动情况。

外投资备案的流程和资料 

前期准备

• 项目可行性研究：对投资项目进行全面评估，包括市场分析、财务预测、风险评估等，形成详细的项目可行性研究报告。

• 内部决策：企业内部通过股东会或董事会等决策机构审议和决策境外投资事项，确保投资行为符合企业的发展战略和利益。

• 资金来源证明：准备银行存款证明、贷款协议等文件，以证明用于境外投资的资金来源合法、合规。

• 其他材料准备：如企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、董事会决议或股东会决议、境外合作方的基本情况介绍、投资协议及合同、投资目的国的法律合规性证明文件、银行出具的资信证明等。

提交申请

• 在线申请：登录商务部业务系统统一平台，填写《境外投资备案表》，并上传相关附件，如企业营业执照扫描件、法定代表人身份证扫描件、对外投资设立企业或并购的相关章程合同等。

• 纸质申请：将完整的纸质申请材料报送至省级商务主管部门或其授权机构。部分地区可能支持在线提交电子版材料。

审核与批准

• 商务部门审核：商务主管部门收到申请材料后，会对申请进行初步审核和复审，重点检查项目的真实性、合规性和可行性。对于涉及敏感国家和地区、敏感行业的投资，实行核准管理；其他投资情形适用备案管理。

• 获得批准文件：审核通过后，商务部门颁发《企业境外投资证书》。

后续手续

• 外汇管理局登记：企业在获得《企业境外投资证书》后，需向当地外汇管理局申请外汇登记，办理完毕后企业方可将资金汇出境外。

• 项目实施与报告：完成相关手续后，企业可以按照计划开展投资项目。投资完成后，企业需定期向商务部及其授权机构报告投资进展、经营状况等信息，按时完成年度报告，接受zhengfubumen的监督检查。